78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۴۴,۳۸۵	۴۷.۸ %	۳۸,۸۲۱	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱	۹.۰۵ %	۱,۲۴۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۴۳,۵۵۲	۴۷.۱۹ %	۳۹,۰۹۳	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱	۹.۱ %	۱,۲۴۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۴۳,۸۴۲	۴۷.۳۲ %	۳۹,۱۷۱	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱	۹.۰۷ %	۱,۲۴۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۴۳,۸۴۲	۴۷.۳۲ %	۳۹,۱۷۱	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱	۹.۰۷ %	۱,۲۳۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۴۳,۸۴۲	۴۷.۳۲ %	۳۹,۱۷۱	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱	۹.۰۷ %	۱,۲۳۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۴۳,۱۲۹	۴۷.۰۴ %	۳۸,۹۱۲	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱	۹.۱۶ %	۱,۲۳۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۴۳,۵۵۶	۴۷.۱۴ %	۳۹,۲۱۵	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۲	۸.۰۹ %	۲,۱۶۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۴۲,۵۶۶	۴۷.۲۴ %	۳۷,۹۰۸	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۲	۸.۲۹ %	۲,۱۶۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۴۱,۳۸۸	۴۷.۰۸ %	۳۸,۱۱۷	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۲	۸.۵ %	۹۳۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۴۳,۲۳۴	۴۷.۵۴ %	۳۹,۳۰۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۲	۸.۲۲ %	۹۳۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...434 »