78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۸۵,۷۸۸	۵۲.۷۶ %	۷۰,۳۹۱	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۲۸ %	۵,۹۶۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۸۳,۷۷۰	۵۱.۴۸ %	۷۳,۴۰۴	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۲۸ %	۵,۰۸۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۸۴,۲۸۵	۵۱.۰۱ %	۷۰,۳۴۰	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۴	۳.۱۹ %	۵,۳۴۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۸۳,۱۳۷	۵۲.۷۷ %	۶۸,۲۹۰	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۸ %	۵,۸۱۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۸۳,۱۳۷	۵۲.۷۸ %	۶۸,۲۹۰	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۸ %	۵,۸۱۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۸۳,۳۶۳	۵۲.۹۱ %	۶۸,۲۹۰	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۸ %	۵,۶۱۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۸۲,۰۶۸	۵۲.۶۲ %	۶۳,۰۹۷	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۹ %	۱۰,۵۱۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۸۲,۰۶۸	۵۲.۶۲ %	۶۳,۰۹۷	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۹ %	۱۰,۵۱۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۸۱,۴۴۰	۵۲.۳۳ %	۶۷,۳۵۷	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹	۱.۰۷ %	۵,۱۶۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۷۹,۶۸۷	۵۱.۱۷ %	۶۹,۲۰۸	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۷ %	۵,۱۶۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...434 »