78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۹۳,۱۸۴	۵۰.۷۶ %	۷۷,۱۹۵	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۳۷	۴.۹۸ %	۴,۰۵۸	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۹۲,۳۶۰	۵۰.۴۴ %	۷۶,۶۳۷	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۸	۵.۴۸ %	۴,۰۶۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۹۱,۱۳۸	۵۰.۷۸ %	۷۴,۹۵۸	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۳	۴.۹۳ %	۴,۵۱۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۹۱,۱۳۸	۵۰.۷۸ %	۷۴,۹۵۸	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۳	۴.۹۳ %	۴,۵۱۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۹۱,۱۳۸	۵۰.۷۸ %	۷۴,۹۵۸	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۳	۴.۹۳ %	۴,۵۱۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۹۰,۲۴۹	۵۰.۷۱ %	۷۲,۹۵۲	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۹	۴.۷۹ %	۶,۲۴۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۹۰,۲۴۹	۵۰.۷۱ %	۷۲,۹۵۲	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۹	۴.۷۹ %	۶,۲۴۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۹۰,۲۴۹	۵۰.۷۱ %	۷۲,۹۵۲	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۹	۴.۷۹ %	۶,۲۴۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۹۰,۲۹۳	۵۱.۵۱ %	۷۳,۵۸۴	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۹	۲.۹۵ %	۶,۲۵۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۸۸,۸۳۱	۵۱.۶ %	۷۲,۲۴۰	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۱.۹۵ %	۷,۷۲۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...434 »