78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۸۳,۵۹۳	۵۵.۹۲ %	۵۶,۶۴۰	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۱	۲.۵۴ %	۵,۴۵۸	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۸۴,۵۸۱	۵۴.۷۱ %	۵۶,۷۸۶	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۱	۵.۲۵ %	۵,۱۱۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۸۴,۵۸۱	۵۴.۷۱ %	۵۶,۷۸۶	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۱	۵.۲۵ %	۵,۱۱۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۸۴,۵۸۱	۵۴.۷۶ %	۵۶,۷۸۶	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۶۳	۵.۱۶ %	۵,۱۱۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۸۲,۹۴۹	۵۴.۸۹ %	۵۶,۰۸۸	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۳	۴.۶۱ %	۵,۱۱۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸۴,۸۷۸	۵۷.۰۸ %	۵۲,۶۸۶	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۹	۴.۶۷ %	۴,۱۸۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸۶,۶۳۴	۵۹.۰۴ %	۴۹,۳۳۸	۳۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۹	۴.۷۳ %	۳,۸۳۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۸۷,۵۰۷	۶۰.۱۷ %	۴۷,۹۲۹	۳۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۱	۴.۷۷ %	۳,۰۵۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۸۸,۹۶۶	۶۰.۸ %	۴۸,۱۶۱	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۱	۴.۷۴ %	۲,۲۶۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۸۸,۹۶۶	۶۰.۷۸ %	۴۸,۴۵۸	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۱	۴.۷۴ %	۲,۰۰۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...434 »