78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۹۶,۵۷۳	۵۰.۶۵ %	۸۸,۲۲۰	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱	۱.۰۴ %	۳,۹۰۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۹۵,۳۱۴	۴۹.۱۶ %	۹۲,۶۸۰	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۲	۱.۰۲ %	۳,۸۹۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۹۴,۴۴۴	۵۰.۱۷ %	۸۴,۴۹۰	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۱	۲.۸۹ %	۳,۸۹۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۹۳,۲۰۱	۵۱.۵۴ %	۸۰,۹۶۱	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴	۱.۲۵ %	۴,۴۰۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۹۱,۸۲۸	۵۱.۳۵ %	۷۷,۰۳۸	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴	۱.۲۷ %	۷,۷۰۹	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۹۰,۹۶۸	۵۱.۷۵ %	۷۷,۸۸۰	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۱.۵۴ %	۴,۲۰۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۹۰,۹۶۸	۵۱.۷۶ %	۷۷,۸۸۰	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۱.۵۴ %	۴,۲۰۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۹۰,۹۶۸	۵۱.۷۶ %	۷۷,۸۸۰	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۱.۵۴ %	۴,۲۰۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۹۲,۷۷۴	۵۱.۱۹ %	۸۰,۲۱۰	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۹۷	۲.۳۲ %	۴,۰۶۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۹۴,۲۲۰	۵۰.۵۷ %	۸۰,۲۴۲	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۰	۴.۱۹ %	۴,۰۵۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...434 »