78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۸۵,۸۶۶	۴۸.۴۴ %	۸۶,۴۵۴	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸	۰.۳۵ %	۴,۳۲۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۸۸,۲۳۶	۴۸.۷۴ %	۸۷,۸۵۷	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷	۰.۳۵ %	۴,۳۲۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۸۹,۰۳۳	۴۸.۹ %	۸۸,۰۷۷	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷	۰.۳۴ %	۴,۳۲۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۸۹,۱۶۳	۴۸.۷۹ %	۸۸,۶۳۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷	۰.۳۴ %	۴,۳۱۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۸۹,۱۶۳	۴۸.۷۹ %	۸۸,۶۳۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷	۰.۳۴ %	۴,۳۱۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۸۹,۱۶۳	۴۸.۷۹ %	۸۸,۶۳۷	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸	۰.۳۴ %	۴,۳۱۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۸۷,۶۶۶	۴۸.۳۴ %	۸۷,۷۳۹	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۰.۸۹ %	۴,۳۱۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۸۷,۶۶۶	۴۸.۳۴ %	۸۷,۷۳۹	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۰.۸۹ %	۴,۳۱۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۸۶,۲۶۶	۴۷.۳۶ %	۸۷,۰۰۹	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۷ %	۳,۶۴۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۸۶,۲۶۶	۴۷.۳۶ %	۸۷,۰۰۹	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۷ %	۳,۶۴۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...434 »