78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۲,۱۴۵,۴۴۲	۳۵.۹۳ %	۳,۷۶۰,۴۵۳	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۶۴	۰.۱۵ %	۵۶,۲۶۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۲,۱۴۵,۴۴۲	۳۵.۹۳ %	۳,۷۶۰,۴۵۳	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۶۴	۰.۱۵ %	۵۶,۲۶۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۲,۱۴۵,۴۴۲	۳۵.۹۴ %	۳,۷۶۰,۴۵۳	۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۴	۰.۱۲ %	۵۶,۲۵۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲,۱۵۰,۱۲۲	۳۵.۹۸ %	۳,۷۷۱,۱۲۶	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳	۰.۰۶ %	۵۱,۱۰۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۲,۱۳۵,۱۹۱	۳۶.۰۶ %	۳,۷۵۰,۴۶۸	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۸	۰.۰۵ %	۳۲,۳۱۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۰۳ %	۲۱,۸۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۰۳ %	۲۱,۸۷۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۰۳ %	۲۱,۸۶۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۰۳ %	۲۱,۸۶۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۷	۰.۰۳ %	۲۱,۸۵۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...434 »