78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱,۹۶۱,۲۰۵	۳۶.۷۲ %	۳,۳۵۸,۵۲۸	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۰.۰۵ %	۱۹,۰۸۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱,۸۶۸,۹۹۱	۳۷.۲۴ %	۳,۱۱۱,۴۸۲	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۴	۰.۰۹ %	۳۳,۹۴۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱,۸۶۸,۹۹۱	۳۷.۲۴ %	۳,۱۱۱,۴۸۲	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۴	۰.۰۹ %	۳۳,۹۴۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱,۸۶۸,۹۹۱	۳۷.۲۴ %	۳,۱۱۱,۴۸۲	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۶	۰.۰۸ %	۳۳,۹۳۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۸۰۹,۰۴۹	۳۷.۲۱ %	۳,۰۲۰,۹۸۰	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۰	۰.۲۴ %	۱۹,۳۳۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۷۹۷,۹۳۹	۳۷.۱۲ %	۳,۰۱۴,۷۸۱	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۱	۰.۲۴ %	۱۹,۳۲۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱,۷۹۳,۰۵۰	۳۷.۰۹ %	۳,۰۱۰,۳۷۷	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۵	۰.۲۵ %	۱۹,۳۲۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۸۱۶,۸۹۷	۳۶.۹۲ %	۳,۰۷۳,۱۵۷	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۵	۰.۲۵ %	۱۹,۳۱۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱,۸۲۹,۰۲۷	۳۷.۰۸ %	۳,۰۶۹,۱۹۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۸	۰.۳۱ %	۱۹,۳۱۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱,۸۲۹,۰۲۷	۳۷.۰۸ %	۳,۰۶۹,۱۹۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۸	۰.۳۱ %	۱۹,۳۰۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...434 »