78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲,۸۳۸,۰۲۴	۴۲.۲۱ %	۳,۸۴۰,۴۹۴	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۶	۰.۰۵ %	۴۱,۲۶۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۲,۹۴۵,۹۴۶	۴۱.۹۸ %	۴,۰۲۰,۱۰۲	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۱	۰.۱۵ %	۴۰,۹۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۲,۹۰۱,۰۷۰	۴۱.۶۵ %	۳,۹۹۲,۹۰۴	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۳	۰.۲۹ %	۵۲,۱۵۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۲,۹۰۱,۰۷۰	۴۱.۶۵ %	۳,۹۹۲,۹۰۴	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۳	۰.۲۹ %	۵۲,۱۴۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲,۹۰۱,۰۷۰	۴۱.۶۶ %	۳,۹۹۲,۹۰۴	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۳	۰.۲۶ %	۵۲,۱۲۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲,۸۰۰,۷۷۸	۳۹.۶۹ %	۴,۱۷۹,۱۹۴	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۰	۰.۳۷ %	۵۰,۱۰۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲,۷۲۲,۰۱۲	۳۸.۹۲ %	۴,۲۰۵,۶۰۳	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۱	۰.۳۵ %	۴۲,۴۳۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۷۱۷,۲۷۸	۳۸.۷۴ %	۴,۲۳۹,۳۶۰	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۸	۰.۲۹ %	۳۷,۷۵۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲,۶۵۴,۰۹۵	۳۸.۳۶ %	۴,۱۷۳,۶۲۹	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۰۲	۰.۷۷ %	۳۷,۷۴۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۲,۵۳۱,۰۵۱	۳۷.۹۴ %	۴,۰۳۲,۵۹۳	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۹۲	۱.۰۵ %	۳۷,۷۲۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...434 »