78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱,۸۲۹,۰۲۷	۳۷.۰۸ %	۳,۰۶۹,۱۹۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۸	۰.۳۱ %	۱۹,۳۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۸۲۹,۰۲۷	۳۷.۱ %	۳,۰۶۹,۱۹۴	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۳	۰.۲۶ %	۱۹,۲۹۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱,۸۱۸,۱۹۶	۳۷.۵۵ %	۲,۹۸۵,۸۱۱	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۳	۰.۲۵ %	۲۵,۷۵۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱,۸۶۳,۸۹۵	۳۷.۵۵ %	۳,۰۰۶,۰۰۹	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۰.۰۸ %	۸۹,۹۲۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱,۸۳۰,۷۰۹	۳۶.۹۴ %	۳,۰۰۱,۵۱۰	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۰.۰۵ %	۱۲۰,۴۳۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱,۹۰۱,۳۴۰	۳۷ %	۳,۰۸۵,۶۴۴	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۵۹	۱.۷۸ %	۶۰,۳۳۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱,۹۰۱,۳۴۰	۳۷ %	۳,۰۸۵,۶۴۴	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۵۹	۱.۷۸ %	۶۰,۳۲۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱,۹۰۱,۳۴۰	۳۷ %	۳,۰۸۵,۶۴۴	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۱۸	۱.۷۵ %	۶۱,۰۰۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱,۹۰۹,۹۲۹	۳۶.۶۴ %	۳,۱۶۰,۶۱۳	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۴۶	۲.۲۹ %	۲۲,۰۴۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱,۸۸۴,۹۴۶	۳۶.۶ %	۳,۱۲۵,۵۹۰	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۴۱	۲.۳ %	۲۲,۰۳۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...434 »