78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۲,۵۶۴,۵۰۴	۴۶.۴۸ %	۲,۸۷۴,۴۷۴	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۷	۰.۰۷ %	۷۴,۲۴۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۵۶۴,۵۰۴	۴۶.۴۸ %	۲,۸۷۴,۴۷۴	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۷	۰.۰۷ %	۷۴,۲۰۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۵۸۰,۳۸۱	۴۶.۵۹ %	۲,۸۸۴,۲۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۰.۰۳ %	۷۲,۴۲۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲,۵۸۰,۳۸۱	۴۶.۵۹ %	۲,۸۸۴,۲۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۰.۰۳ %	۷۲,۳۸۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲,۵۸۰,۳۸۱	۴۶.۶ %	۲,۸۸۴,۲۴۹	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷	۰.۰۱ %	۷۲,۲۶۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲,۵۹۵,۸۸۵	۴۶.۶۱ %	۲,۹۰۰,۰۳۰	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷	۰.۰۱ %	۷۲,۲۲۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲,۶۰۵,۶۲۰	۴۶.۶۲ %	۲,۹۰۶,۴۷۶	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۲	۰.۰۸ %	۷۲,۱۸۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲,۶۱۳,۸۳۸	۴۶.۷۵ %	۲,۹۰۰,۳۶۲	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۰۲ %	۷۵,۴۴۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۲,۵۸۱,۰۳۸	۴۶.۴۲ %	۲,۸۷۱,۷۴۰	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۷	۰.۵۷ %	۷۵,۴۰۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۲,۵۸۱,۰۳۸	۴۶.۴۲ %	۲,۸۷۱,۷۴۰	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۷	۰.۵۷ %	۷۵,۳۵۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...434 »