78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲,۴۹۲,۷۸۲	۴۷.۱۲ %	۲,۷۶۶,۶۶۳	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۲۸,۴۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۲,۴۹۶,۹۰۰	۴۷.۰۶ %	۲,۷۷۵,۹۹۷	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۳۰,۴۳۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲,۴۹۶,۹۰۰	۴۷.۰۶ %	۲,۷۷۵,۹۹۷	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۳۰,۴۲۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲,۵۰۰,۵۲۳	۴۷.۰۴ %	۲,۷۸۲,۷۱۲	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۲۹,۸۱۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲,۵۲۳,۴۲۳	۴۶.۹۲ %	۲,۸۳۳,۹۴۴	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۱	۰.۰۴ %	۱۸,۶۵۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۲,۵۴۶,۲۵۷	۴۶.۹۷ %	۲,۸۵۴,۳۹۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳	۰.۰۴ %	۱۸,۶۵۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۲,۵۴۶,۲۵۷	۴۶.۹۷ %	۲,۸۵۴,۳۹۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳	۰.۰۴ %	۱۸,۶۴۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲,۵۴۶,۲۵۷	۴۶.۹۷ %	۲,۸۵۴,۳۹۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳	۰.۰۴ %	۱۸,۶۴۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲,۵۴۲,۴۰۰	۴۶.۸۹ %	۲,۸۱۴,۲۲۴	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۶	۰.۴۸ %	۳۹,۹۳۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲,۵۳۴,۹۴۳	۴۶.۴۹ %	۲,۸۱۳,۹۵۷	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۷	۰.۱۲ %	۹۷,۱۵۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...434 »