صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۲,۳۰۵,۷۰۴ | ۴۷.۱۹ % | ۲,۴۹۵,۷۹۴ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۷۹۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۲,۳۰۵,۷۰۴ | ۴۷.۱۹ % | ۲,۴۹۵,۷۹۴ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۷۴۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۲,۳۰۵,۷۰۴ | ۴۷.۱۹ % | ۲,۴۹۵,۷۹۴ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۶۹۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۲,۳۱۲,۷۴۱ | ۴۷.۱۵ % | ۲,۵۰۷,۲۹۳ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۶۵۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۲,۳۱۶,۸۴۴ | ۴۷.۱۵ % | ۲,۵۱۱,۹۴۳ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۶۰۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۲,۲۸۷,۶۱۰ | ۴۶.۹۶ % | ۲,۴۶۲,۰۰۶ | ۵۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۰۲ % | ۱۲۰,۲۷۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۲,۲۷۶,۲۵۳ | ۴۷.۰۹ % | ۲,۴۳۷,۹۲۰ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۹ | ۰.۰۴ % | ۱۱۷,۸۳۵ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۲,۳۴۸,۷۸۵ | ۴۶.۸۶ % | ۲,۵۵۹,۵۵۰ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۰.۰۱ % | ۱۰۳,۸۵۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۲,۳۴۸,۷۸۵ | ۴۶.۸۶ % | ۲,۵۵۹,۵۵۰ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۰.۰۱ % | ۱۰۳,۸۰۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۲,۳۴۸,۷۸۵ | ۴۶.۸۶ % | ۲,۵۵۹,۵۵۰ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۰.۰۱ % | ۱۰۳,۷۵۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |