78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۲,۵۸۱,۰۳۸	۴۶.۴۲ %	۲,۸۷۱,۷۴۰	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۲۰	۰.۵۷ %	۷۵,۳۱۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲,۵۸۱,۰۳۸	۴۶.۴۲ %	۲,۸۷۱,۷۴۰	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۲۰	۰.۵۷ %	۷۵,۲۷۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲,۵۶۲,۴۰۰	۴۶.۳۴ %	۲,۸۶۰,۶۹۶	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۵	۰.۵۷ %	۷۵,۲۳۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲,۵۴۹,۰۹۵	۴۶.۲۸ %	۲,۸۵۲,۷۷۵	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸	۰.۰۱ %	۱۰۵,۵۲۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲,۵۴۱,۲۴۸	۴۵.۹ %	۲,۸۵۰,۸۳۸	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۰۱ %	۱۴۳,۴۳۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲,۵۶۶,۵۲۹	۴۶.۴۴ %	۲,۸۳۰,۰۹۳	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۱ %	۱۲۹,۴۸۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۲,۶۰۰,۰۷۳	۴۶.۵۵ %	۲,۸۵۱,۴۴۴	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷	۰.۰۱ %	۱۳۲,۸۴۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۲,۶۰۰,۰۷۳	۴۶.۵۶ %	۲,۸۵۱,۴۴۴	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷	۰.۰۱ %	۱۳۲,۷۶۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۲,۶۰۰,۰۷۳	۴۶.۵۶ %	۲,۸۵۱,۴۴۴	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷	۰.۰۱ %	۱۳۲,۶۸۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲,۶۰۰,۰۷۳	۴۶.۵۶ %	۲,۸۵۱,۴۴۴	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۰.۰۱ %	۱۳۲,۶۱۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...434 »