78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲,۴۷۸,۸۰۳	۴۷.۳۱ %	۲,۶۸۸,۶۵۳	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۰.۰۲ %	۷۱,۰۶۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۲,۴۸۴,۰۲۵	۴۷.۳۹ %	۲,۷۱۲,۰۹۲	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۰۲ %	۴۴,۸۱۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۲,۴۹۱,۰۵۲	۴۷.۴ %	۲,۷۲۳,۰۹۱	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸	۰.۰۲ %	۴۰,۰۷۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲,۴۹۱,۹۲۷	۴۷.۴۶ %	۲,۷۱۶,۷۸۲	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۲	۰.۰۴ %	۳۹,۹۳۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲,۴۹۶,۷۰۷	۴۷.۲۳ %	۲,۷۱۹,۲۲۳	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۰.۰۴ %	۶۸,۸۳۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۲,۵۱۸,۸۳۴	۴۷.۱۹ %	۲,۷۱۸,۱۲۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۰	۰.۰۵ %	۹۸,۴۳۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۲,۵۱۸,۸۳۴	۴۷.۱۹ %	۲,۷۱۸,۱۲۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۰.۰۵ %	۹۸,۴۲۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲,۵۱۸,۸۳۴	۴۷.۱۹ %	۲,۷۱۸,۱۲۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۴	۰.۰۵ %	۹۸,۴۰۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲,۵۷۱,۰۸۶	۴۷.۹۹ %	۲,۷۴۳,۶۷۴	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۶	۰.۲۵ %	۲۹,۲۰۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲,۵۴۵,۶۰۱	۴۶.۸۷ %	۲,۷۵۷,۷۶۷	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۷۵	۱.۸۲ %	۲۹,۱۹۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...434 »