78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱,۶۴۹,۵۹۳	۳۸.۹۵ %	۲,۳۹۶,۳۸۳	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸	۰.۰۳ %	۱۸۸,۳۹۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱,۶۵۴,۴۶۵	۳۹.۰۴ %	۲,۳۹۲,۸۱۲	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۳	۰.۲۲ %	۱۸۱,۷۷۲	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱,۶۵۹,۳۶۰	۳۹.۱۲ %	۲,۳۹۲,۹۶۸	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۷	۰.۲۲ %	۱۸۰,۳۸۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱,۶۷۸,۸۶۸	۳۸.۷۸ %	۲,۴۴۴,۷۴۲	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۰۱ %	۲۰۵,۰۲۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱,۶۸۳,۲۷۶	۳۸.۶۸ %	۲,۴۵۹,۵۹۱	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۰۲ %	۲۰۸,۴۹۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱,۶۵۲,۷۳۶	۳۸.۴۸ %	۲,۴۹۶,۶۸۹	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴	۰.۰۴ %	۱۴۳,۴۳۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۶۵۲,۷۳۶	۳۸.۴۸ %	۲,۴۹۶,۶۸۹	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳	۰.۰۴ %	۱۴۳,۳۴۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۶۵۲,۷۳۶	۳۸.۴۸ %	۲,۵۳۱,۵۲۱	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳	۰.۰۳ %	۱۰۹,۶۳۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۶۶۳,۶۳۸	۳۸.۷۳ %	۲,۵۶۸,۱۳۷	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۳	۰.۰۲ %	۶۲,۸۴۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱,۶۶۵,۰۲۶	۳۸.۶۳ %	۲,۵۶۸,۹۴۵	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۰۲ %	۷۵,۱۸۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...432 »