78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱,۷۶۲,۹۰۷	۳۷.۸۱ %	۲,۸۳۱,۱۴۰	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۹,۷۲۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱,۷۶۲,۹۰۷	۳۷.۸۱ %	۲,۸۳۱,۱۴۰	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۹,۷۲۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۷۶۲,۹۰۷	۳۷.۸۱ %	۲,۸۳۱,۱۴۰	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۷۹	۰.۸۳ %	۲۹,۷۲۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱,۷۶۹,۹۴۲	۳۷.۶۸ %	۲,۸۷۰,۴۰۷	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۵۷	۰.۹ %	۱۴,۵۲۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱,۷۵۵,۹۶۲	۳۷.۶۴ %	۲,۸۶۱,۳۳۱	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۳۷	۰.۷۵ %	۱۳,۲۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱,۷۰۶,۱۸۹	۳۷.۶۵ %	۲,۷۶۲,۹۵۹	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۵۵	۱.۰۱ %	۱۶,۵۴۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱,۶۹۴,۱۸۹	۳۷.۸۸ %	۲,۷۲۱,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۳۴	۰.۸۱ %	۲۰,۶۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱,۶۹۳,۸۵۷	۳۷.۵ %	۲,۷۱۱,۷۷۰	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۳۲	۱.۲۴ %	۵۶,۰۸۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱,۶۹۳,۸۵۷	۳۷.۵ %	۲,۷۱۱,۷۷۰	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۸	۱.۲۴ %	۵۶,۰۹۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۶۹۳,۸۵۷	۳۷.۵ %	۲,۷۱۱,۷۷۰	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۳۸	۱.۲۳ %	۵۶,۰۹۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...432 »