78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱,۶۳۲,۹۳۸	۴۰.۱۸ %	۲,۲۳۷,۹۸۵	۵۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۸	۰.۸ %	۱۶۰,۴۷۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱,۶۳۲,۹۳۸	۴۰.۱۸ %	۲,۲۳۷,۹۸۵	۵۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۸	۰.۸ %	۱۶۰,۴۱۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱,۶۳۲,۹۳۸	۴۰.۱۹ %	۲,۲۳۷,۹۸۵	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۸	۰.۷۹ %	۱۶۰,۳۶۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱,۶۱۶,۴۹۹	۴۰.۰۱ %	۲,۲۰۶,۴۶۲	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۰۹	۱.۴ %	۱۶۰,۲۸۳	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱,۶۰۸,۳۷۶	۴۰ %	۲,۱۹۵,۶۹۵	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۱۷	۱.۲۶ %	۱۶۶,۰۷۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۶۱۱,۴۳۵	۳۹.۷۸ %	۲,۲۱۲,۲۶۴	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۴۴	۱.۵ %	۱۶۵,۹۹۷	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱,۶۱۷,۸۷۷	۳۹.۷۷ %	۲,۲۵۹,۵۷۸	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۷	۱.۵ %	۱۳۰,۱۷۲	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱,۶۲۹,۹۶۰	۳۹.۸۸ %	۲,۲۶۸,۰۰۷	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۵۷	۱.۴۴ %	۱۳۰,۱۱۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱,۶۲۹,۹۶۰	۳۹.۸۸ %	۲,۲۶۸,۰۰۷	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۵۷	۱.۴۴ %	۱۳۰,۰۵۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۶۲۹,۹۶۰	۳۹.۸۹ %	۲,۲۶۸,۰۰۷	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۵۷	۱.۴۳ %	۱۳۰,۰۰۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...432 »