78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۶۵۶,۵۷۱	۳۸.۱۵ %	۲,۶۳۱,۷۶۵	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۰۵ %	۵۱,۸۰۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۶۵۶,۵۷۱	۳۸.۱۵ %	۲,۶۴۱,۸۳۰	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۰۵ %	۴۲,۱۰۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱,۶۶۵,۷۴۶	۳۸.۲ %	۲,۶۵۱,۹۸۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰	۰.۰۳ %	۴۱,۴۴۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱,۶۷۲,۲۵۵	۳۸.۵۷ %	۲,۶۲۴,۰۸۵	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۰۱ %	۳۸,۶۴۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱,۶۷۱,۶۵۲	۳۸.۵۷ %	۲,۶۱۹,۳۸۱	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۰۳	۰.۱۱ %	۳۸,۶۲۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۶۷۴,۰۴۰	۳۸.۶۱ %	۲,۶۱۷,۵۲۶	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۶	۰.۱۲ %	۳۸,۸۳۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱,۶۸۲,۲۹۳	۳۸.۴۴ %	۲,۶۶۹,۲۴۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۴	۰.۲۶ %	۱۴,۰۷۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱,۶۸۲,۲۹۳	۳۸.۴۴ %	۲,۶۶۹,۲۴۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۴	۰.۲۶ %	۱۴,۰۶۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۶۸۲,۲۹۳	۳۸.۴۴ %	۲,۶۶۹,۲۴۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۴	۰.۲۶ %	۱۴,۰۶۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱,۶۷۴,۴۱۰	۳۸.۲۲ %	۲,۶۷۶,۸۱۸	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۹	۰.۳۵ %	۱۴,۰۶۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...432 »