78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱,۶۴۶,۵۸۱	۳۹.۹۱ %	۲,۲۹۱,۱۵۸	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۹	۰.۴۳ %	۱۷۰,۴۹۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱,۶۴۶,۶۰۳	۳۹.۶ %	۲,۳۱۵,۵۷۴	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۰	۰.۴۴ %	۱۷۷,۰۵۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱,۶۴۹,۵۶۶	۳۹.۵۴ %	۲,۳۳۲,۳۲۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۵	۰.۴۲ %	۱۷۲,۹۰۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱,۶۶۱,۳۱۴	۳۹.۳۹ %	۲,۳۴۹,۱۷۱	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۷	۰.۴۷ %	۱۸۶,۸۴۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱,۶۴۹,۵۷۷	۳۹.۳۶ %	۲,۳۳۳,۵۰۳	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۶	۰.۵ %	۱۸۶,۷۵۶	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱,۶۴۹,۵۷۷	۳۹.۳۶ %	۲,۳۳۳,۵۰۳	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۶	۰.۵ %	۱۸۶,۶۷۱	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱,۶۴۹,۵۷۷	۳۹.۳۷ %	۲,۳۳۳,۵۰۳	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۳	۰.۵ %	۱۸۶,۵۸۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱,۶۵۲,۴۲۱	۳۹.۳۳ %	۲,۳۶۰,۴۰۶	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۲	۰.۴۱ %	۱۷۱,۶۱۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱,۶۵۰,۶۲۱	۳۹.۲۳ %	۲,۳۶۹,۲۳۱	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۷	۰.۳۸ %	۱۷۱,۵۲۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱,۶۵۰,۶۲۱	۳۹.۲۳ %	۲,۳۶۹,۲۳۱	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۷	۰.۳۸ %	۱۷۱,۴۴۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...432 »