78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۵۵۱,۳۳۲	۵۰.۳۲ %	۲,۴۷۴,۴۸۷	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۴	۰.۰۶ %	۴۱,۳۵۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲,۵۸۴,۵۰۶	۵۰.۶۸ %	۲,۵۰۷,۱۷۸	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۰.۰۴ %	۵,۸۸۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲,۶۸۰,۳۶۲	۵۰.۸۹ %	۲,۵۷۷,۹۳۰	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۵,۹۰۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲,۶۸۰,۳۶۲	۵۰.۸۹ %	۲,۵۷۷,۹۳۰	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۵,۹۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲,۶۸۰,۳۶۲	۵۰.۸۹ %	۲,۵۷۷,۹۳۰	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۵,۹۳۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲,۶۸۰,۳۶۲	۵۰.۹ %	۲,۵۷۷,۹۳۰	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵	۰.۰۳ %	۵,۹۴۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲,۶۶۲,۷۰۲	۵۰.۸ %	۲,۵۷۲,۵۲۰	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۰۱ %	۵,۹۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۶۲۴,۰۰۴	۵۰.۴۹ %	۲,۵۵۳,۱۹۳	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۳	۰.۲۶ %	۵,۹۷۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲,۶۱۵,۳۰۰	۵۰.۲۸ %	۲,۵۶۲,۵۰۶	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۲	۰.۲۶ %	۱۰,۷۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲,۶۴۳,۱۲۸	۵۰.۳۳ %	۲,۵۸۳,۲۰۱	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۰	۰.۲۹ %	۱۰,۷۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...432 »