78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲,۴۹۴,۴۰۴	۵۰.۵۶ %	۲,۴۲۶,۴۵۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲,۴۹۴,۴۰۴	۵۰.۵۶ %	۲,۴۲۶,۴۵۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲,۴۹۴,۴۰۴	۵۰.۵۶ %	۲,۴۲۶,۴۵۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۵۳۱,۸۷۵	۵۰.۵۷ %	۲,۴۶۲,۲۶۶	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲,۵۳۱,۴۷۶	۵۰.۷۷ %	۲,۴۴۲,۵۲۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲,۵۲۹,۲۵۴	۵۰.۷۲ %	۲,۴۴۴,۵۵۷	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲,۵۴۲,۵۰۵	۵۰.۶۷ %	۲,۴۶۱,۷۷۴	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱	۰.۰۳ %	۱۲,۱۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲,۵۵۵,۲۳۶	۵۰.۷۳ %	۲,۴۶۵,۶۶۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵	۰.۰۱ %	۱۵,۰۹۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲,۵۵۵,۲۳۶	۵۰.۷۳ %	۲,۴۶۵,۶۶۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۰۱ %	۱۵,۰۹۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲,۵۵۵,۲۳۶	۵۰.۷۳ %	۲,۴۶۵,۶۶۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۰۱ %	۱۵,۰۹۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...432 »