78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۰۷ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۳,۵۱۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۰۷ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۳,۵۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۰۷ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۳,۵۴۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۹.۰۷ %	۲,۵۶۴,۹۶۰	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۳,۵۶۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲,۵۵۲,۹۴۸	۴۸.۸۳ %	۲,۵۵۷,۴۰۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۲	۰.۰۵ %	۱۱۵,۹۰۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲,۵۹۶,۷۷۰	۴۹.۳۱ %	۲,۵۷۲,۵۹۲	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۰۱ %	۹۶,۳۹۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲,۷۰۰,۵۶۷	۵۱.۲۲ %	۲,۵۵۵,۸۷۱	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۰.۰۳ %	۱۴,۶۵۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲,۷۳۰,۳۰۹	۵۱.۳۱ %	۲,۵۸۲,۳۸۰	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۰.۰۳ %	۶,۶۶۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲,۷۳۸,۲۲۷	۵۱.۳۵ %	۲,۵۸۴,۷۳۶	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۰.۰۵ %	۶,۶۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲,۷۳۸,۲۲۷	۵۱.۳۵ %	۲,۵۸۴,۷۳۶	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۵	۰.۰۵ %	۶,۶۹۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...432 »