78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲,۵۶۰,۸۴۷	۵۰.۷۳ %	۲,۴۷۱,۷۵۹	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۰۲ %	۱۴,۰۵۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲,۴۹۱,۳۵۷	۵۰.۳۸ %	۲,۴۲۲,۷۹۳	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۶	۰.۳۸ %	۱۲,۱۱۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲,۵۰۵,۱۴۴	۵۰.۴ %	۲,۴۳۴,۵۱۰	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵	۰.۰۲ %	۳۰,۵۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲,۴۱۰,۸۰۷	۵۰.۲۳ %	۲,۳۳۹,۶۱۲	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵	۰.۰۲ %	۴۸,۳۱۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲,۳۴۶,۱۰۳	۴۹.۹۱ %	۲,۳۲۱,۸۵۶	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴	۰.۰۲ %	۳۱,۷۵۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲,۳۴۶,۱۰۳	۴۹.۹۱ %	۲,۳۲۱,۸۵۶	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴	۰.۰۲ %	۳۱,۷۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲,۳۴۶,۱۰۳	۴۹.۹۱ %	۲,۳۲۱,۸۵۶	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۰.۰۱ %	۳۱,۷۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲,۳۳۲,۸۹۷	۴۹.۹ %	۲,۳۱۰,۳۸۸	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲	۰.۰۳ %	۳۰,۹۶۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲,۳۳۶,۴۵۴	۴۹.۵۵ %	۲,۳۱۸,۳۳۸	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۰۱ %	۵۹,۷۳۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲,۳۶۲,۹۵۵	۴۹.۴۳ %	۲,۳۴۷,۶۷۲	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۰.۰۵ %	۶۷,۴۸۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...432 »