78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲,۱۸۷,۸۷۲	۴۴.۳۵ %	۲,۶۸۳,۶۶۰	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۰.۰۵ %	۵۹,۷۶۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲,۲۲۶,۷۹۳	۴۵.۰۲ %	۲,۷۰۲,۰۲۰	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۰۳ %	۱۶,۱۹۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲,۲۸۰,۰۱۴	۴۵.۳۶ %	۲,۷۳۶,۳۶۲	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹	۰.۰۳ %	۸,۱۷۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۳۲۴,۸۴۳	۴۵.۸۱ %	۲,۷۴۱,۷۲۲	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۰.۰۳ %	۶,۴۷۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲,۳۴۱,۵۴۲	۴۵.۸۹ %	۲,۷۵۲,۳۰۷	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۰	۰.۰۴ %	۶,۴۸۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲,۳۴۱,۵۴۲	۴۵.۸۹ %	۲,۷۵۲,۳۰۷	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰	۰.۰۴ %	۶,۴۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲,۳۴۱,۵۴۲	۴۵.۸۹ %	۲,۷۵۲,۳۰۷	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۰.۰۴ %	۶,۵۱۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲,۳۸۲,۳۱۰	۴۷.۵۸ %	۲,۶۱۳,۸۱۹	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۵	۰.۰۹ %	۶,۵۲۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲,۴۲۵,۳۷۳	۴۸.۱۵ %	۲,۵۸۷,۷۵۵	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸	۰.۰۳ %	۲۲,۵۱۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲,۴۵۲,۷۴۲	۴۸.۱۱ %	۲,۶۰۴,۳۹۶	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۴۰,۳۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...432 »