78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲,۰۵۷,۸۸۴	۴۳.۷ %	۲,۶۱۱,۷۱۸	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۹	۰.۱۸ %	۳۱,۳۴۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۰۵۷,۸۸۴	۴۳.۷۲ %	۲,۶۱۱,۷۱۸	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۹	۰.۱۳ %	۳۱,۳۵۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲,۰۷۴,۴۸۵	۴۳.۷۸ %	۲,۶۲۰,۳۸۱	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۳	۰.۲۴ %	۳۱,۸۱۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۲,۰۹۵,۴۶۶	۴۴.۴۳ %	۲,۶۱۱,۱۱۰	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۳	۰.۱۱ %	۴,۴۰۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲,۰۹۵,۴۶۶	۴۴.۴۴ %	۲,۶۱۱,۱۱۰	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۳	۰.۱ %	۴,۴۱۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۰۹۵,۴۶۶	۴۴.۴۴ %	۲,۶۱۱,۱۱۰	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۳	۰.۰۹ %	۴,۴۳۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲,۰۵۶,۷۲۸	۴۳.۹۶ %	۲,۶۱۲,۵۳۹	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۳	۰.۰۸ %	۵,۲۳۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲,۰۵۷,۸۹۵	۴۴.۲۹ %	۲,۵۷۷,۱۸۲	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۸	۰.۱۳ %	۵,۲۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲,۰۷۶,۹۹۳	۴۴.۴۵ %	۲,۵۸۹,۷۴۷	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۰۱ %	۵,۲۶۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲,۰۸۶,۷۹۹	۴۴.۳۲ %	۲,۶۱۴,۴۷۱	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۰.۰۳ %	۵,۲۷۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...432 »