78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲,۰۰۸,۲۷۸	۴۳.۴۱ %	۲,۵۸۹,۴۲۵	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹	۰.۰۳ %	۲۷,۰۴۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۰۰۸,۲۷۸	۴۳.۳۹ %	۲,۶۰۵,۴۳۰	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹	۰.۰۳ %	۱۳,۲۶۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲,۰۲۰,۵۲۱	۴۳.۳۹ %	۲,۵۹۸,۱۶۷	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۷	۰.۱۵ %	۳۱,۲۵۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲,۰۱۴,۰۳۰	۴۳.۵ %	۲,۵۸۶,۵۸۶	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۲	۰.۱۵ %	۲۲,۲۲۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۰۰۶,۱۳۰	۴۳.۶۸ %	۲,۵۷۴,۹۵۹	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۱	۰.۱ %	۷,۴۸۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲,۰۱۶,۳۶۶	۴۳.۷۶ %	۲,۵۸۰,۰۳۴	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۵	۰.۰۹ %	۷,۴۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲,۰۴۲,۵۲۵	۴۳.۸ %	۲,۶۰۲,۷۵۱	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۵	۰.۱۸ %	۹,۷۱۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲,۰۴۲,۵۲۵	۴۳.۸ %	۲,۶۰۲,۷۵۱	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۵	۰.۱۸ %	۹,۷۲۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲,۰۴۲,۵۲۵	۴۳.۸ %	۲,۶۰۲,۷۵۱	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۱۵	۰.۱۸ %	۹,۷۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲,۰۵۷,۸۸۴	۴۳.۷ %	۲,۶۱۱,۷۱۸	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۹	۰.۱۸ %	۳۱,۳۲۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...432 »