78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱,۷۵۹,۰۷۰	۳۶.۶ %	۲,۷۷۹,۷۵۵	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵	۰.۰۲ %	۲۶۶,۰۷۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱,۷۳۹,۶۲۴	۳۶.۵۲ %	۲,۷۵۷,۰۰۳	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲	۰.۰۱ %	۲۶۵,۹۱۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۷۴۶,۹۸۱	۳۶.۶۷ %	۲,۷۳۹,۶۰۶	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۸۵	۰.۲۳ %	۲۶۵,۷۵۶	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۸۶۶,۸۰۱	۳۸.۷۹ %	۲,۷۷۷,۸۸۹	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۱	۰.۱۳ %	۱۶۱,۷۸۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۹۱۷,۶۲۱	۳۹.۶۷ %	۲,۷۸۲,۳۸۹	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۲	۰.۱۷ %	۱۲۵,۸۲۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۹۱۷,۶۲۱	۳۹.۶۷ %	۲,۷۸۲,۳۸۹	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۲	۰.۱۷ %	۱۲۵,۷۶۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۹۱۷,۶۲۱	۳۹.۶۷ %	۲,۷۸۲,۳۸۹	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۹	۰.۱۶ %	۱۲۵,۷۰۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱,۹۲۷,۷۴۰	۳۹.۷۲ %	۲,۷۷۳,۶۵۲	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۸	۰.۶۴ %	۱۲۰,۴۷۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۹۲۷,۷۴۰	۳۹.۷۲ %	۲,۷۷۳,۶۵۲	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۸	۰.۶۴ %	۱۲۰,۴۰۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۹۲۷,۷۴۰	۳۹.۷۲ %	۲,۷۷۳,۶۵۲	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۸	۰.۶۴ %	۱۲۰,۳۴۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...432 »