78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۳۴۰,۰۵۰	۲۹.۷۴ %	۲,۶۶۳,۷۴۱	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۱۴۵	۷.۶۱ %	۱۵۹,۶۶۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۳۵۰,۳۳۱	۲۹.۶۴ %	۲,۷۰۰,۴۴۹	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۲۵۰	۷.۴۹ %	۱۶۴,۲۱۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۳۵۷,۲۰۵	۲۹.۵۸ %	۲,۷۱۸,۷۷۵	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۳۹۰	۵.۶۸ %	۲۵۱,۷۲۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۳۶۷,۸۵۰	۲۸.۷۴ %	۲,۷۲۰,۷۰۵	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۴۰	۶.۶۲ %	۳۵۶,۴۷۵	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۳۶۷,۸۵۰	۲۸.۷۴ %	۲,۷۲۰,۷۰۵	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۴۰	۶.۶۲ %	۳۵۶,۳۸۵	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۳۶۷,۸۵۰	۲۸.۷۵ %	۲,۷۲۰,۷۰۵	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۳۶۹	۶.۵۹ %	۳۵۶,۲۹۵	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۳۸۰,۵۵۹	۲۸.۸۱ %	۲,۸۴۴,۵۳۷	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۰۷۱	۵.۹۷ %	۲۸۱,۳۴۵	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۲۳,۳۲۴	۲۹.۷۴ %	۲,۹۰۹,۲۷۴	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۸۱۲	۵.۹۵ %	۱۶۷,۹۵۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۴۲۰,۶۶۵	۲۹.۷۸ %	۲,۹۳۷,۴۸۶	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۶۰۸	۵.۲۳ %	۱۶۳,۰۷۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۴۰۲,۱۰۸	۲۹.۶۶ %	۲,۹۱۳,۹۰۹	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۶۳۰	۵.۰۳ %	۱۷۳,۵۶۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...432 »