78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱,۱۲۸,۲۱۸	۳۲.۸۹ %	۲,۰۶۱,۵۷۴	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۰	۰.۸۱ %	۲۱۲,۵۴۸	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱,۱۱۱,۲۵۰	۳۲.۸۳ %	۲,۰۳۱,۶۸۲	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۵	۰.۸۷ %	۲۱۲,۴۲۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱,۱۲۰,۱۳۲	۳۲.۷۲ %	۲,۰۴۵,۰۰۰	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۳	۰.۵۸ %	۲۳۸,۹۴۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱,۱۲۰,۱۳۲	۳۲.۷۲ %	۲,۰۴۵,۰۰۰	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۳	۰.۵۸ %	۲۳۸,۸۲۶	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۱۲۰,۱۳۲	۳۲.۷۲ %	۲,۰۴۵,۰۰۰	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۳	۰.۵۸ %	۲۳۸,۷۰۳	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱,۱۳۰,۶۱۵	۳۲.۶۸ %	۲,۰۷۰,۴۵۰	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۰	۰.۵۷ %	۲۳۸,۵۸۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱,۱۴۶,۵۱۰	۳۲.۸ %	۲,۱۱۷,۶۲۲	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۰	۰.۴۹ %	۲۱۴,۵۰۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۱۵۱,۱۵۲	۳۲.۲۵ %	۲,۱۲۵,۸۱۳	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۰۰۹	۲.۱۹ %	۲۱۴,۳۸۴	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۱۴۶,۷۵۷	۳۲.۰۷ %	۲,۱۳۶,۱۸۰	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۱۹	۱.۷۶ %	۲۲۹,۷۸۶	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۱۳۵,۱۰۲	۳۱.۹۲ %	۲,۱۲۸,۰۲۵	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۱	۱.۷۲ %	۲۳۱,۹۱۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...432 »