78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱,۹۲۶,۸۳۸	۳۶ %	۳,۱۰۱,۳۹۹	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۸۹	۴.۹۹ %	۵۶,۲۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱,۸۱۷,۱۱۵	۳۵.۸۵ %	۲,۹۳۴,۳۵۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۲	۵.۱۵ %	۵۶,۱۸۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱,۸۱۷,۱۱۵	۳۵.۸۵ %	۲,۹۳۴,۳۵۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۲	۵.۱۵ %	۵۶,۱۶۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱,۸۱۷,۱۱۵	۳۵.۸۵ %	۲,۹۳۴,۳۵۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۲	۵.۱۵ %	۵۶,۱۳۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱,۸۳۱,۲۰۶	۳۵.۹۱ %	۲,۹۴۴,۰۸۶	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۴۸۵	۵.۲۶ %	۵۶,۱۱۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱,۸۷۳,۰۸۵	۳۲.۹ %	۲,۹۹۸,۰۱۵	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۵۴۵	۱۳.۴۶ %	۵۶,۰۹۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱,۸۶۰,۷۴۷	۳۳.۱۸ %	۲,۹۴۱,۳۴۵	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۰,۴۹۱	۱۳.۳۸ %	۵۶,۰۷۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱,۷۶۸,۲۷۰	۴۰.۱ %	۲,۵۶۴,۲۰۳	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۱۹	۰.۴۹ %	۵۶,۰۵۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱,۶۸۵,۴۴۷	۴۱.۳۴ %	۲,۳۲۸,۴۶۸	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۱۸ %	۵۶,۰۳۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱,۶۸۵,۴۴۷	۴۱.۳۴ %	۲,۳۲۸,۴۶۸	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۱۸ %	۵۶,۰۱۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...432 »