78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲,۵۹۲,۷۷۵	۴۴.۱۲ %	۳,۰۴۲,۵۹۶	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۶۴	۰.۸۹ %	۱۸۸,۹۵۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۵۴۶,۵۸۹	۴۲.۶۹ %	۲,۹۹۶,۸۱۱	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۵	۰.۳۳ %	۴۰۲,۶۶۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲,۵۷۰,۳۳۷	۴۱.۵۱ %	۳,۲۱۰,۸۶۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱	۰.۱۷ %	۳۹۹,۶۶۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۲,۵۲۷,۰۷۱	۴۰.۵۶ %	۳,۶۴۸,۵۹۶	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۲	۰.۱۸ %	۴۲,۸۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۲,۵۲۷,۰۷۱	۴۰.۵۶ %	۳,۶۴۸,۵۹۶	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۲	۰.۱۸ %	۴۲,۸۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲,۵۲۷,۰۷۱	۴۰.۵۷ %	۳,۶۴۸,۵۹۶	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۰	۰.۱۸ %	۴۲,۷۹۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲,۵۵۲,۳۲۱	۳۹.۷۲ %	۳,۸۰۹,۳۷۷	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۱۷	۰.۳۲ %	۴۲,۷۶۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۲,۷۰۶,۲۸۹	۳۸.۹۹ %	۴,۱۲۵,۶۷۴	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۵۰	۱.۳ %	۱۹,۲۳۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲,۷۲۵,۱۵۲	۳۸.۳۵ %	۴,۲۲۱,۸۵۹	۵۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۹۲	۱.۹۶ %	۱۹,۲۲۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۲,۷۲۹,۸۸۲	۳۸.۲۳ %	۴,۲۳۴,۹۴۸	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۳۷	۲.۱۹ %	۱۹,۲۰۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...432 »