78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱,۵۲۱,۲۵۲	۳۶.۶۹ %	۲,۴۹۳,۶۵۳	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۹۷	۱.۲۲ %	۸۰,۷۰۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱,۵۹۴,۴۸۲	۳۸.۱ %	۲,۴۹۶,۷۹۳	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۲	۰.۶۳ %	۶۷,۰۵۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱,۶۱۴,۵۶۱	۳۸.۲ %	۲,۵۵۳,۴۳۴	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۲۴	۰.۶۵ %	۳۱,۱۵۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱,۶۴۲,۲۵۲	۳۸.۳۶ %	۲,۵۶۵,۲۴۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳	۰.۷۷ %	۴۰,۵۳۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱,۶۴۲,۲۵۲	۳۸.۳۶ %	۲,۵۶۵,۲۴۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳	۰.۷۷ %	۴۰,۵۲۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱,۶۴۲,۲۵۲	۳۸.۳۶ %	۲,۵۶۵,۲۴۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳	۰.۷۷ %	۴۰,۵۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱,۶۶۳,۴۹۷	۳۸.۵۱ %	۲,۵۷۹,۹۴۸	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۲۲	۰.۷۲ %	۴۵,۳۱۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱,۶۹۳,۵۰۸	۳۸.۸۴ %	۲,۵۸۹,۱۵۳	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۲۴	۱ %	۳۳,۹۵۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۷۰۸,۱۲۱	۳۸.۳۲ %	۲,۶۲۶,۵۰۷	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۷	۰.۴۶ %	۱۰۲,۳۰۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱,۷۲۹,۳۴۰	۳۸.۴۳ %	۲,۷۱۲,۴۷۹	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۷	۰.۴۵ %	۳۸,۲۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...432 »