78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۲,۳۴۸,۴۵۷	۴۴.۶۱ %	۲,۸۶۹,۷۵۸	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷	۰.۰۶ %	۴۳,۴۷۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۲,۳۳۱,۴۳۹	۴۴.۹۳ %	۲,۸۱۳,۴۰۱	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰.۰۲ %	۴۳,۴۶۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۲,۳۸۷,۳۵۸	۴۵.۱۸ %	۲,۸۴۸,۶۰۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۴	۰.۰۸ %	۴۳,۴۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۲,۳۸۷,۳۵۸	۴۵.۱۸ %	۲,۸۴۸,۶۰۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۴	۰.۰۸ %	۴۳,۴۰۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۲,۳۸۷,۳۵۸	۴۵.۱۹ %	۲,۸۴۸,۶۰۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۴	۰.۰۷ %	۴۳,۳۷۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲,۴۸۲,۲۷۶	۴۵.۶ %	۲,۹۰۷,۱۸۷	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۱	۰.۱۹ %	۴۳,۳۴۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۲,۵۵۵,۸۹۶	۴۵.۹۳ %	۲,۹۴۳,۵۸۵	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۸	۰.۳۹ %	۴۳,۳۲۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۲,۵۱۱,۲۶۳	۴۵.۷ %	۲,۹۱۱,۹۲۶	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۲	۰.۵۲ %	۴۳,۲۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۲,۴۷۰,۱۱۸	۴۵.۰۱ %	۲,۹۳۷,۰۰۲	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۸۳	۰.۶۹ %	۴۳,۲۶۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۲,۵۴۱,۹۹۱	۴۵.۱۶ %	۳,۰۳۹,۱۱۹	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۰.۰۸ %	۴۳,۲۳۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...432 »