78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۲,۵۴۱,۹۹۱	۴۵.۱۶ %	۳,۰۳۹,۱۱۹	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۰.۰۸ %	۴۳,۲۰۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۲,۵۴۱,۹۹۱	۴۵.۱۶ %	۳,۰۳۹,۱۱۹	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۰.۰۸ %	۴۳,۱۸۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۲,۵۵۶,۶۸۰	۴۴.۳۸ %	۳,۱۵۳,۸۱۳	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۵	۰.۱۲ %	۴۳,۱۵۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۲,۶۰۱,۱۴۳	۴۴.۳۷ %	۳,۲۱۲,۲۲۰	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۰.۱۱ %	۴۳,۱۲۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲,۵۵۹,۷۷۵	۴۳.۹ %	۳,۱۸۹,۸۹۰	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۲۶	۰.۶۵ %	۴۳,۰۹۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲,۵۵۲,۶۱۱	۴۳.۹۲ %	۳,۱۵۶,۳۲۰	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۷۰	۱.۰۴ %	۴۳,۰۶۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۲,۶۰۴,۷۳۳	۴۴.۶ %	۳,۱۲۴,۰۲۵	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۵	۱.۱۸ %	۴۳,۰۴۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۲,۶۰۴,۷۳۳	۴۴.۶ %	۳,۱۲۴,۰۲۵	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۵	۱.۱۸ %	۴۳,۰۱۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲,۶۰۴,۷۳۳	۴۴.۶۱ %	۳,۱۲۴,۰۲۵	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۰۲	۱.۱۵ %	۴۲,۹۸۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۲,۶۱۴,۰۰۹	۴۴.۵ %	۳,۱۰۷,۳۱۱	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۴۱	۱.۸۷ %	۴۲,۹۵۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...432 »