78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱,۶۱۶,۴۹۹	۴۰.۰۱ %	۲,۲۰۶,۴۶۲	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۰۹	۱.۴ %	۱۶۰,۲۸۳	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱,۶۰۸,۳۷۶	۴۰ %	۲,۱۹۵,۶۹۵	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۱۷	۱.۲۶ %	۱۶۶,۰۷۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۶۱۱,۴۳۵	۳۹.۷۸ %	۲,۲۱۲,۲۶۴	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۴۴	۱.۵ %	۱۶۵,۹۹۷	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱,۶۱۷,۸۷۷	۳۹.۷۷ %	۲,۲۵۹,۵۷۸	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۷	۱.۵ %	۱۳۰,۱۷۲	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱,۶۲۹,۹۶۰	۳۹.۸۸ %	۲,۲۶۸,۰۰۷	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۵۷	۱.۴۴ %	۱۳۰,۱۱۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱,۶۲۹,۹۶۰	۳۹.۸۸ %	۲,۲۶۸,۰۰۷	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۵۷	۱.۴۴ %	۱۳۰,۰۵۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۶۲۹,۹۶۰	۳۹.۸۹ %	۲,۲۶۸,۰۰۷	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۵۷	۱.۴۳ %	۱۳۰,۰۰۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱,۶۴۶,۵۸۱	۳۹.۹۱ %	۲,۲۹۱,۱۵۸	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۹	۰.۴۳ %	۱۷۰,۴۹۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱,۶۴۶,۶۰۳	۳۹.۶ %	۲,۳۱۵,۵۷۴	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۰	۰.۴۴ %	۱۷۷,۰۵۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱,۶۴۹,۵۶۶	۳۹.۵۴ %	۲,۳۳۲,۳۲۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۵	۰.۴۲ %	۱۷۲,۹۰۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...432 »