78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱,۶۵۶,۰۴۰	۳۸.۲۱ %	۲,۶۰۸,۴۶۰	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۰۳ %	۶۸,۲۱۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۶۵۶,۰۴۰	۳۸.۲۱ %	۲,۶۰۸,۴۶۰	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۰۳ %	۶۸,۱۷۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۶۴۰,۲۵۴	۳۸.۱۸ %	۲,۵۹۹,۰۶۵	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۰۳ %	۵۵,۹۱۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱,۶۴۵,۷۳۹	۳۸.۱۵ %	۲,۶۱۴,۶۹۴	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۰	۰.۰۸ %	۴۹,۷۶۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱,۶۵۷,۰۵۰	۳۸.۱ %	۲,۶۳۶,۲۸۲	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۸	۰.۱۶ %	۴۹,۱۰۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۶۵۷,۰۵۰	۳۸.۱ %	۲,۶۳۶,۲۸۲	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۸	۰.۱۶ %	۴۹,۰۷۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱,۶۵۶,۵۷۱	۳۸.۱۵ %	۲,۶۳۱,۷۶۵	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۰۵ %	۵۱,۸۳۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۶۵۶,۵۷۱	۳۸.۱۵ %	۲,۶۳۱,۷۶۵	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۰۵ %	۵۱,۸۰۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۶۵۶,۵۷۱	۳۸.۱۵ %	۲,۶۴۱,۸۳۰	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۰۵ %	۴۲,۱۰۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱,۶۶۵,۷۴۶	۳۸.۲ %	۲,۶۵۱,۹۸۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰	۰.۰۳ %	۴۱,۴۴۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...432 »