78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱,۶۳۲,۳۶۶	۳۸.۹۱ %	۲,۳۶۵,۸۸۲	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۲۰	۰.۶۲ %	۱۷۱,۰۳۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۶۲۷,۲۲۰	۳۸.۷۳ %	۲,۳۵۳,۹۹۷	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷	۰.۰۱ %	۲۱۹,۷۹۰	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱,۶۲۲,۳۴۴	۳۸.۶۸ %	۲,۳۶۱,۷۷۷	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۴۹	۰.۱۱ %	۲۰۶,۰۴۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱,۶۴۹,۵۴۰	۳۹.۲۹ %	۲,۳۵۷,۱۴۲	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۹	۰.۱۹ %	۱۸۳,۵۳۷	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱,۶۵۶,۱۵۸	۳۹.۰۷ %	۲,۳۹۲,۴۴۳	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۱ %	۱۸۹,۵۴۱	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱,۶۴۹,۵۹۳	۳۸.۹۴ %	۲,۳۹۶,۳۸۳	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸	۰.۰۳ %	۱۸۸,۶۱۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱,۶۴۹,۵۹۳	۳۸.۹۴ %	۲,۳۹۶,۳۸۳	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸	۰.۰۳ %	۱۸۸,۵۰۵	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱,۶۴۹,۵۹۳	۳۸.۹۵ %	۲,۳۹۶,۳۸۳	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸	۰.۰۳ %	۱۸۸,۳۹۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱,۶۵۴,۴۶۵	۳۹.۰۴ %	۲,۳۹۲,۸۱۲	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۳	۰.۲۲ %	۱۸۱,۷۷۲	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱,۶۵۹,۳۶۰	۳۹.۱۲ %	۲,۳۹۲,۹۶۸	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۷	۰.۲۲ %	۱۸۰,۳۸۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...432 »