78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲,۲۸۸,۶۳۵	۴۶.۳۶ %	۲,۳۳۶,۶۷۳	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸	۰.۰۱ %	۳۱۰,۷۰۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲,۳۰۰,۱۳۰	۴۶.۳۲ %	۲,۳۵۴,۲۲۹	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۰۲ %	۳۱۰,۵۰۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲,۳۰۱,۸۷۴	۴۶.۴۷ %	۲,۳۳۸,۶۳۰	۴۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۰.۰۵ %	۳۱۰,۰۲۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲,۲۹۵,۹۷۴	۴۶.۴۶ %	۲,۳۳۴,۲۴۲	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۰.۰۳ %	۳۰۹,۸۲۹	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲,۲۱۷,۷۹۳	۴۶.۳۲ %	۲,۲۵۹,۳۱۵	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۰.۰۴ %	۳۰۹,۶۳۱	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۲۱۷,۷۹۳	۴۶.۳۲ %	۲,۲۵۹,۳۱۵	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۰.۰۴ %	۳۰۹,۴۳۳	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲,۲۱۷,۷۹۳	۴۶.۳۲ %	۲,۲۵۹,۳۱۵	۴۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۰.۰۴ %	۳۰۹,۲۳۵	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲,۲۱۷,۷۹۳	۴۶.۳۳ %	۲,۲۵۹,۳۳۵	۴۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۰.۰۲ %	۳۰۹,۰۳۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲,۱۷۳,۹۷۹	۴۶.۳۹ %	۲,۲۰۲,۹۸۷	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳	۰.۰۲ %	۳۰۸,۸۴۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲,۱۴۴,۸۴۱	۴۶.۲ %	۲,۱۸۷,۶۶۹	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۰۲ %	۳۰۸,۶۴۳	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...432 »