78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲,۲۰۰,۷۹۲	۴۶.۵۸ %	۲,۲۱۴,۲۷۸	۴۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۰۲ %	۳۰۸,۴۴۶	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲,۲۱۳,۲۹۱	۴۶.۷۴ %	۲,۲۱۲,۳۱۳	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۳ %	۳۰۸,۲۴۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲,۲۱۳,۲۹۱	۴۶.۷۴ %	۲,۲۱۲,۳۱۳	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۳ %	۳۰۸,۰۵۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲,۲۱۳,۲۹۱	۴۶.۷۴ %	۲,۲۱۲,۳۱۳	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۰۳ %	۳۰۷,۸۵۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲,۲۲۴,۸۶۰	۴۶.۵۷ %	۲,۲۰۹,۴۳۷	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۵	۰.۶ %	۳۱۴,۷۱۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲,۲۱۱,۶۳۵	۴۶.۳۶ %	۲,۱۹۲,۰۱۰	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۵	۰.۲۲ %	۳۵۶,۸۶۱	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲,۱۵۷,۴۵۶	۴۵.۷۱ %	۲,۱۶۲,۵۰۵	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۹۴	۱.۰۷ %	۳۴۹,۵۹۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۱۷۳,۱۳۷	۴۴.۳۵ %	۲,۲۱۹,۰۳۵	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۱ %	۵۰۷,۸۸۳	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲,۲۷۰,۸۵۵	۴۶.۳۲ %	۲,۲۹۲,۸۶۶	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۲ %	۳۳۷,۴۲۰	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۲۹۵,۱۰۱	۴۶.۸۱ %	۲,۳۰۶,۳۷۴	۴۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۲ %	۳۰۰,۵۴۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...432 »