78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۲,۶۰۰,۰۷۳	۴۶.۵۶ %	۲,۸۵۱,۴۴۴	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷	۰.۰۱ %	۱۳۲,۷۶۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۲,۶۰۰,۰۷۳	۴۶.۵۶ %	۲,۸۵۱,۴۴۴	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷	۰.۰۱ %	۱۳۲,۶۸۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲,۶۰۰,۰۷۳	۴۶.۵۶ %	۲,۸۵۱,۴۴۴	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۰.۰۱ %	۱۳۲,۶۱۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲,۵۷۴,۷۷۴	۴۶.۴۷ %	۲,۸۳۶,۲۸۰	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۳ %	۱۲۸,۱۶۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲,۵۲۵,۶۳۹	۴۶.۴۲ %	۲,۷۸۶,۴۸۴	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۰۱ %	۱۲۸,۰۸۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲,۵۰۱,۶۱۱	۴۶.۲۹ %	۲,۷۶۳,۵۹۵	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۹	۰.۲۱ %	۱۲۸,۰۰۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۲,۴۸۹,۳۳۷	۴۶.۰۶ %	۲,۷۵۸,۲۴۶	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۱	۰.۵۴ %	۱۲۷,۹۲۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲,۴۸۹,۳۳۷	۴۶.۰۶ %	۲,۷۵۸,۲۴۶	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۱	۰.۵۴ %	۱۲۷,۸۴۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲,۴۸۹,۳۳۷	۴۶.۰۶ %	۲,۷۵۸,۲۴۶	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۱	۰.۵۴ %	۱۲۷,۷۷۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲,۴۷۶,۵۵۰	۴۷.۳۹ %	۲,۵۲۷,۵۰۹	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۹۶	۱.۸ %	۱۲۷,۶۹۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...432 »