78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲,۶۷۶,۶۶۸	۵۰.۰۱ %	۲,۵۸۶,۵۷۹	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶	۰.۰۵ %	۸۶,۰۱۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۷۰۱,۱۹۰	۵۰.۰۸ %	۲,۶۰۴,۷۱۶	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۰.۰۳ %	۸۵,۹۶۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۲,۷۰۸,۵۱۹	۵۰.۱۳ %	۲,۶۳۲,۵۰۳	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۰.۰۳ %	۵۹,۹۲۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲,۷۰۸,۵۱۹	۵۰.۱۳ %	۲,۶۳۲,۵۰۳	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۰.۰۳ %	۵۹,۸۹۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۷۰۸,۵۱۹	۵۰.۱۳ %	۲,۶۳۲,۵۰۳	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۰.۰۳ %	۵۹,۸۵۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲,۶۶۷,۲۷۴	۴۹.۵۸ %	۲,۶۶۶,۱۶۵	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۲	۰.۲ %	۳۵,۶۷۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲,۶۳۶,۵۹۱	۴۹.۳۸ %	۲,۶۳۸,۰۱۴	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۸۰	۰.۵۶ %	۳۵,۴۴۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۵۸۹,۹۳۷	۴۹.۲۴ %	۲,۵۸۵,۰۳۸	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۹	۰.۹۴ %	۳۵,۴۳۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲,۵۷۰,۶۰۱	۴۷.۲۴ %	۲,۵۸۰,۳۵۰	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۰.۰۶ %	۲۸۶,۷۹۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۲,۵۸۵,۹۹۷	۴۶.۷۴ %	۲,۵۸۵,۱۶۶	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۶	۰.۱۱ %	۳۵۵,۹۰۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...432 »