78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲,۶۱۳,۸۳۸	۴۶.۷۵ %	۲,۹۰۰,۳۶۲	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۰۲ %	۷۵,۴۴۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۲,۵۸۱,۰۳۸	۴۶.۴۲ %	۲,۸۷۱,۷۴۰	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۷	۰.۵۷ %	۷۵,۴۰۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۲,۵۸۱,۰۳۸	۴۶.۴۲ %	۲,۸۷۱,۷۴۰	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۷	۰.۵۷ %	۷۵,۳۵۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۲,۵۸۱,۰۳۸	۴۶.۴۲ %	۲,۸۷۱,۷۴۰	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۲۰	۰.۵۷ %	۷۵,۳۱۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲,۵۸۱,۰۳۸	۴۶.۴۲ %	۲,۸۷۱,۷۴۰	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۲۰	۰.۵۷ %	۷۵,۲۷۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲,۵۶۲,۴۰۰	۴۶.۳۴ %	۲,۸۶۰,۶۹۶	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۵	۰.۵۷ %	۷۵,۲۳۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲,۵۴۹,۰۹۵	۴۶.۲۸ %	۲,۸۵۲,۷۷۵	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸	۰.۰۱ %	۱۰۵,۵۲۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲,۵۴۱,۲۴۸	۴۵.۹ %	۲,۸۵۰,۸۳۸	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۰۱ %	۱۴۳,۴۳۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲,۵۶۶,۵۲۹	۴۶.۴۴ %	۲,۸۳۰,۰۹۳	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۱ %	۱۲۹,۴۸۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۲,۶۰۰,۰۷۳	۴۶.۵۵ %	۲,۸۵۱,۴۴۴	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷	۰.۰۱ %	۱۳۲,۸۴۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...432 »