78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲,۴۱۴,۸۱۸	۴۷.۰۶ %	۲,۶۸۷,۷۸۲	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۰۱ %	۲۸,۵۷۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲,۳۸۲,۴۶۱	۴۷.۰۲ %	۲,۶۵۵,۳۳۹	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۱ %	۲۸,۵۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲,۳۵۸,۰۳۰	۴۷.۰۲ %	۲,۶۲۰,۲۶۳	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲	۰.۰۲ %	۳۵,۶۶۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲,۳۶۵,۷۲۲	۴۷.۱۲ %	۲,۶۱۶,۴۷۸	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۰.۰۵ %	۳۵,۶۵۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۲,۳۸۶,۹۶۰	۴۷.۰۳ %	۲,۶۵۴,۰۶۲	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۰.۱۱ %	۲۸,۵۳۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲,۳۸۶,۹۶۰	۴۷.۰۳ %	۲,۶۵۴,۰۶۲	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۰.۱۱ %	۲۸,۵۲۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲,۳۸۶,۹۶۰	۴۷.۰۳ %	۲,۶۵۴,۰۶۲	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۵	۰.۱۱ %	۲۸,۵۰۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۳۷۶,۵۶۰	۴۷.۱۱ %	۲,۶۳۶,۰۶۸	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۰	۰.۰۶ %	۲۸,۴۹۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲,۳۶۱,۷۴۶	۴۷.۱۸ %	۲,۶۰۵,۲۴۵	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۰۲ %	۳۸,۰۵۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲,۳۵۵,۰۷۷	۴۶.۷۸ %	۲,۵۷۷,۶۲۴	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۹	۰.۰۲ %	۱۰۱,۱۹۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...432 »