78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲,۳۶۸,۵۴۷	۴۹.۳۱ %	۲,۳۵۲,۱۵۳	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۰۱ %	۸۱,۹۳۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲,۳۶۸,۵۴۷	۴۹.۳۱ %	۲,۳۵۲,۱۵۳	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۰۱ %	۸۱,۹۲۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲,۳۷۰,۱۰۶	۴۹.۲۷ %	۲,۳۶۴,۳۵۴	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۷۵,۱۸۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲,۳۶۸,۸۲۱	۴۹.۲۳ %	۲,۳۸۰,۴۳۳	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۶۱,۹۸۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲,۳۶۲,۴۷۷	۴۹.۳۲ %	۲,۳۶۵,۸۴۶	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۲	۰.۰۱ %	۶۱,۴۷۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲,۳۵۶,۲۶۴	۴۹.۳۱ %	۲,۳۶۴,۶۷۱	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۱	۰.۰۱ %	۵۷,۲۸۰	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲,۳۸۲,۳۴۶	۴۹.۲۶ %	۲,۳۹۶,۲۱۱	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۰.۰۱ %	۵۷,۲۶۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲,۳۸۲,۳۴۶	۴۹.۲۶ %	۲,۳۹۶,۲۱۱	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۰.۰۱ %	۵۷,۲۴۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲,۳۸۲,۳۴۶	۴۹.۲۶ %	۲,۳۹۶,۲۱۱	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۰.۰۱ %	۵۷,۲۲۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲,۳۹۷,۸۴۴	۴۹.۲۷ %	۲,۴۱۰,۸۹۲	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۰.۰۱ %	۵۷,۲۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...428 »