78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲,۶۲۹,۳۰۷	۵۰.۳۶ %	۲,۵۷۰,۴۱۵	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹	۰.۰۷ %	۱۷,۵۶۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲,۶۴۳,۲۴۰	۵۰.۴۴ %	۲,۵۷۵,۵۷۴	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲,۶۴۳,۲۴۰	۵۰.۴۴ %	۲,۵۷۵,۵۷۴	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۷۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲,۶۴۳,۲۴۰	۵۰.۴۴ %	۲,۵۷۵,۵۷۴	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۸۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲,۶۳۰,۸۱۷	۵۰.۴۴ %	۲,۵۶۳,۵۵۹	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۹۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲,۶۳۰,۸۱۷	۵۰.۴۴ %	۲,۵۶۳,۵۵۹	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۹۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲,۶۳۰,۸۱۷	۵۰.۴۶ %	۲,۵۶۳,۵۵۹	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۰.۰۴ %	۱۷,۶۰۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲,۶۲۸,۰۴۷	۵۰.۵۷ %	۲,۵۴۶,۷۷۷	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۴	۰.۰۳ %	۱۹,۸۶۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲,۶۴۴,۰۰۷	۵۰.۷۴ %	۲,۵۴۴,۸۴۹	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۰۴ %	۱۹,۸۷۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲,۶۰۹,۸۶۰	۵۰.۷۶ %	۲,۵۱۲,۶۷۰	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۸,۸۹۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...428 »