78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲,۳۹۹,۳۴۲	۴۹.۱۵ %	۲,۴۱۳,۷۰۲	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۱ %	۶۸,۴۷۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۲,۴۱۴,۶۱۶	۴۹.۲ %	۲,۴۲۴,۲۲۸	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۸,۴۶۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲,۴۱۴,۶۱۶	۴۹.۲ %	۲,۴۲۴,۲۲۸	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۸,۴۴۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲,۴۰۸,۲۴۹	۴۹.۱۷ %	۲,۴۲۸,۱۶۴	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۱,۴۲۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲,۴۰۸,۲۴۹	۴۹.۱۷ %	۲,۴۲۸,۱۶۴	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۱,۴۰۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲,۴۰۸,۲۴۹	۴۹.۱۷ %	۲,۴۲۸,۱۶۴	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۱,۳۹۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲,۴۱۱,۹۸۸	۴۹.۲ %	۲,۴۲۷,۷۵۶	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۶۲,۸۱۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲,۴۰۹,۴۳۰	۴۹.۰۳ %	۲,۴۳۲,۱۲۹	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۳	۰.۰۳ %	۷۱,۰۷۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲,۳۹۸,۲۰۳	۴۸.۹ %	۲,۴۳۹,۷۸۹	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۰.۰۲ %	۶۴,۸۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲,۴۰۱,۴۵۱	۴۸.۶۶ %	۲,۴۷۴,۶۹۲	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹	۰.۰۳ %	۵۷,۰۳۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...428 »