78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۵۹ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۸,۸۶۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۵۹ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۸,۸۶۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۵۹ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۸,۸۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۵۹ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۸,۸۸۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۶۵ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۳,۳۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۶۵ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۳,۳۹۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲,۴۸۱,۲۴۱	۵۰.۴۵ %	۲,۴۲۴,۶۴۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۲,۱۷۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲,۴۷۸,۷۱۶	۵۰.۳۲ %	۲,۴۱۹,۶۶۳	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۲۷,۰۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲,۴۹۴,۴۰۴	۵۰.۵۶ %	۲,۴۲۶,۴۵۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲,۴۹۴,۴۰۴	۵۰.۵۶ %	۲,۴۲۶,۴۵۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...428 »