78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۹,۵۶۰	۵۰.۸۵ %	۶,۳۰۷	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷	۱۲.۱۱ %	۶۵۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۹,۵۶۰	۵۰.۸۵ %	۶,۳۰۷	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷	۱۲.۱۲ %	۶۵۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۹,۵۶۰	۵۰.۸۶ %	۶,۳۰۷	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷	۱۲.۱۲ %	۶۵۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۹,۳۵۸	۵۰.۳۶ %	۶,۵۹۳	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷	۱۲.۲۶ %	۳۵۲	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۹,۲۱۳	۴۹.۸۱ %	۶,۵۹۳	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۶۴ %	۳۵۲	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۹,۲۱۲	۴۹.۸۱ %	۶,۵۹۲	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۶۵ %	۳۵۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۸,۹۲۵	۴۹.۲۷ %	۶,۵۰۱	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹۱ %	۳۵۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۸,۹۲۵	۴۹.۲۷ %	۶,۵۰۱	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹۱ %	۳۴۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۸,۹۲۵	۴۹.۲۷ %	۶,۵۰۱	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹۱ %	۳۴۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۸,۹۲۴	۴۹.۲۳ %	۶,۵۱۷	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹ %	۳۴۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...428 »