78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۷,۶۲۵	۴۳.۸۳ %	۴,۷۴۷	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۸۹ %	۸۶۷	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۷,۷۰۹	۴۴.۰۳ %	۴,۷۷۸	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۷۴ %	۸۶۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۷,۷۷۶	۴۴.۲۲ %	۴,۷۸۹	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۶۳ %	۸۶۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۷,۷۳۰	۴۴.۱۱ %	۴,۷۷۶	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۷۲ %	۸۶۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۷,۷۹۴	۴۴.۲۵ %	۴,۸۰۴	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۳۱ %	۹۰۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۷,۷۹۴	۴۴.۲۶ %	۴,۸۰۴	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۳۲ %	۹۰۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۷,۷۹۴	۴۴.۲۶ %	۴,۸۰۴	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۳۲ %	۹۰۴	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۷,۸۹۱	۴۴.۴۸ %	۴,۸۴۰	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۱۵ %	۹۰۲	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۷,۸۹۱	۴۴.۴۹ %	۴,۸۴۰	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۱۵ %	۹۰۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۸,۰۵۳	۴۵.۰۵ %	۴,۸۱۸	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۲.۹۷ %	۸۹۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...428 »